Извештај за стапката на задолженост
Штедилница ФУЛМ ДОО Скопје | Образец СЗ | ||||||
ИЗВЕШТАЈ | |||||||
за стапката на задолженост | |||||||
за II полугодие од 2017 година | |||||||
во (000) денари | |||||||
Ред. бр. | Опис | Месец 1 | Месец 2 | Месец 3 | Месец 4 | Месец 5 | Месец 6 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Билансни позиции | ||||||
1.1. | Побарувања од централни влади и централни банки | 4.129 | 4.129 | 4.129 | 4.346 | 4.346 | 4.346 |
1.2. | Побарувања од локалната самоуправа и регионалната власт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.3. | Побарувања од јавни институции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.4. | Побарувања од мултилатерални развојни банки и меѓународни организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.5. | Побарувања од банки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6. | Побарувања од други трговски друштва | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.7. | Портфолио на мали кредити | 222.393 | 222.147 | 222.840 | 222.102 | 221.518 | 223.601 |
1.8. | Побарувања покриени со станбени објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.9. | Побарувања покриени со деловни објекти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.10. | Удели во инвестициски фондови | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.11. | Останати позиции | 57.842 | 59.161 | 62.572 | 63.508 | 64.907 | 62.758 |
1.12. | (-) Одбитни ставки од основниот капитал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Финансиски деривати | ||||||
2.1. | Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на пазарна вредност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.2. | Изложеност врз основа на финансиски деривати со примена на методот на оригинална изложеност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | Трансакции со хартии од вредност | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | Вонбилансни позиции | ||||||
4.1. | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.2. | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.3. | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 50% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.4. | Вонбилансни позиции со фактор на конверзија од 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5. | Вредност на изложеноста | 284.364 | 285.437 | 289.541 | 289.956 | 290.771 | 290.705 |
6. | Вредност на капиталот | 93.168 | 93.168 | 93.168 | 93.168 | 93.168 | 93.168 |
7. | Стапка на задолженост | 0,3276 | 0,3264 | 0,3218 | 0,3213 | 0,3204 | 0,3205 |
8. | Просечна стапка на задолженост | 0,32 | |||||